Resumen Bancolombia

Fecha Concepto Entrada Salida Saldo
Fecha Concepto Entrada Salida Saldo
2019-06-26 PRNSION 515+150 DE TIENDA +50 UTILES +40 ALMUERZOS 755000 0 755000
2019-06-26 TIENDA RAFAEL QUIÑONEZ 50000 0 805000
2019-06-26 COMPRAS VARIAS EXITO 0 100510 704490
2019-06-26 TIENDA DE ERIC SANTA 20000 0 724490
2019-06-26 PAGO TARJETA AMERICA EXPREES 0 255000 469490
2019-06-26 TIENDA RAFAEL QUIÑONEZ 50000 0 519490
2019-06-29 TIENDA DE SANTIAGO JURADO 30000 0 549490
2019-06-29 PAGO FACTURA VILLABEL 0 344000 205490
2019-06-29 Tienda de JAVIER ALEXANDER MONTAÑEZ SANGUINO 30000 0 235490
2019-06-29 Tienda de JEAN ALBERT RODRIGUEZ SANCHEZ 30000 0 265490
2019-07-02 TIENDA DE NELSON GALVAN 120000 0 385490
2019-07-02 TIENDA DE ASDRUBAL TIENDA Y UTILES 40000 0 425490
2019-07-02 Tienda de WILSON GALVAN AREVALO 120000 0 545490
2019-07-02 REGISTRO ANULADO 0 0 545490
2019-07-02 Tienda de ERIK MANUEL SANTA TREJO 20000 0 565490
2019-07-02 COMPRAS VARIAS 0 64500 500990
2019-07-03 PAGO FACTURA ...001 PANADERIA VILLABEL 001 0 344000 156990
2019-07-03 PARA CUADRAR BANCO 0 42731 114259
2019-07-04 Tienda de KENER ANDRES ORTEGA MEJIA 40000 0 154259
2019-07-04 SUELDO ROBERT 1656000 0 1810259
2019-07-05 RETIRO COMPRAS 0 200000 1610259
2019-07-05 COMPRA MEDICINA ROBERT 0 21000 1589259
2019-07-05 SEGURO DON GERMAN 0 100000 1489259
2019-07-05 COMISION RETIRO CAJERO 0 3000 1486259
2019-07-06 Tienda de DENNIS OMAR URIBE BAYONA 162000 0 1648259
2019-07-06 fact 30114287 COCA COLA 30114287 0 87100 1561159
2019-07-06 APORTE DE YULI 639000 0 2200159
2019-07-07 APORTE DE YULI 15000 0 2215159
2019-07-07 DROGUERIA 0 19150 2196009
2019-07-07 Tienda de DAVID OSWALDO AMAYA VARGAS 120000 0 2316009
2019-07-07 DINEROS A YULI PTES 0 565000 1751009
2019-07-07 CUADRAR BANCOS 0 1940 1749069
2019-07-09 APORTES FUNDACION 0 130000 1619069
2019-07-09 APORTE DE YULI 115000 0 1734069
2019-07-10 APORTE S YULI 0 500000 1234069
2019-07-10 Tienda de ASDRUBAL JOSE SABJUAN RAMIREZ 30000 0 1264069
2019-07-10 Tienda de JEINER JOSE REGALADO GARCIA 135000 0 1399069
2019-07-11 PARLANTES 35000 0 1434069
2019-07-11 CUADRAR BANCOS 8017 0 1442086
2019-07-11 FACT 010 PANADERIA PAN RICO 010 0 30000 1412086
2019-07-11 FACT 1050 PANADERIA PAN RICO 1050 0 60000 1352086
2019-07-11 0005 PANADERIA PAN RICO 0005 0 74600 1277486
2019-07-11 030 PANADERIA PAN RICO 030 0 45000 1232486
2019-07-12 Tienda de RAFAEL ORLANDO QUIÑONES SANCHEZ 50000 0 1282486
2019-07-12 Tienda de PEDRO JOSE PRADA GOMES 100000 0 1382486
2019-07-13 30114379 COCA COLA 30114379 0 89100 1293386
2019-07-13 Tienda de GABRIEL ANDRES PEÑA PAVA 50000 0 1343386
2019-07-15 pago deudas robert 0 400000 943386
2019-07-16 Cancelo factura 0702 PANADERIA VILLABEL 0702 0 329000 614386
2019-07-16 RETIRO PAGOS 0 600000 14386
2019-08-03 SUELDO ROBERT 1656000 0 1670386
2019-08-03 COMISION RETIRO 0 2480 1667906
2019-08-04 GASOLINA HHM010 0 50000 1617906
2019-08-05 RESTAURANTE 0 63000 1554906
2019-08-05 CONSIGNACION FAMILIA 60000 0 1614906
2019-08-05 TARJETA AMERICA EN EXPRESS 0 489027 1125879
2019-08-06 CONSIGNACION VARIOS 490000 0 1615879
2019-08-06 HOTEL MUNDO GUARIGUA 0 400700 1215179
2019-08-06 ALMACEN EXITO 0 109000 1106179
2019-08-06 GASOLINA HHM010 0 40000 1066179
2019-08-07 PAGO TARJETA AMERICA EXPREES 0 60000 1006179
2019-08-07 RETIRO COMPRAS 0 550000 456179
2019-08-07 RETIRO COMISION CAJERO 0 3000 453179
2019-08-08 CONSIGNACION YULI 160000 0 613179
2019-08-08 CUADRAR BANCOS 0 14371 598808
2019-08-08 PAGO FACTURA VILLABEL 2711 0 344000 254808
2019-08-08 pago seguro don german 0 100000 154808
2019-08-08 pago aporte pedro 100000 0 254808
2019-08-09 asdrubal uniformes 148000 0 402808
2019-08-09 tienda asdrubal 30000 0 432808
2019-08-09 varios 0 30000 402808
2019-08-09 COMPRAS VARIAS 0 150000 252808
2019-08-10 tellez abonos 100000 0 352808
2019-08-14 Tienda de GABRIEL ANDRES PEÑA PAVA 20000 0 372808
2019-08-14 8553 PANADERIA VILLABEL 8553 0 176000 196808
2019-08-14 0016 PANADERIA PAN RICO 0016 0 90000 106808
2019-08-14 015 PANADERIA PAN RICO 0015 0 45000 61808
2019-08-14 cuadran bancos 0 3577 58231
2019-09-05 8553 PANADERIA VILLABEL 8553 0 176000 -117769
2019-09-05 0007 PANADERIA VILLABEL 0007 0 200000 -317769
2019-09-06 0007 PANADERIA VILLABEL 0007 0 144000 -461769
2019-10-24 Tienda de ASDRUBAL JOSE SABJUAN RAMIREZ 20000 0 -441769
2019-11-03 Tienda de FABIO BERMUDEZ SANABRIA 45000 0 -396769